Faturação mensal: cobrado e pendente

A faturação mensal do seu box vê-se num único ecrã: o que deveria receber cada mês, o que já cobrou e o que continua pendente. Está em Facturação ▸ Facturação Mensual. O ecrã intitula-se Mensalidades e Extensões.

Faturação mensal e cobranças: vídeo

Transcrição

No menu Facturação, abra Facturação Mensual. Aqui vê o dinheiro de cada mês.

Os cartões mostram o projetado, o cobrado e o pendente do mês. O pendente é a diferença entre os dois primeiros. O quarto cartão compara o mês com o anterior.

Com os filtros muda de mês e pode ficar apenas com os pagamentos pendentes.

Quando um sócio lhe paga em mão, abra Registar pagamentos, no mesmo menu de Faturação.

Procure o sócio pelo nome. Ao escolhê-lo verá as mensalidades pendentes e poderá registar o pagamento.

Faturação do mês. Os números coincidem com os passos de filtrar. Captura da interface em espanhol.

Os quatro totais

Os cartões referem-se ao mês que mostra o seletor de mês.

• Projetado: o que deveriam pagar todas as mensalidades do mês. Soma as tarifas, as extensões (os descontos subtraem) e os pagamentos genéricos do mês.
• Cobrado: o que já foi cobrado dessas mensalidades, mais os pagamentos genéricos.
• Pendente: a diferença, Projetado menos Cobrado. O cartão fica vermelho enquanto deve alguma coisa e verde quando está em dia.
• Alteração mensal: quanto sobe ou desce o projetado em relação ao mês anterior, em percentagem.

Cada mensalidade conta no seu mês de faturação, que é o mês em que começa. Um pagamento conta no mês da sua mensalidade, não no dia em que foi registado.

A tabela

A tabela lista as mensalidades do mês, da mais recente à mais antiga. Mostra:

• O utilizador, com ligação à sua ficha.
• O método de pagamento guardado do sócio: Dinheiro, TPA (cartão no box), Recorrente ou Checkout.
• A mensalidade: o nome da tarifa.
• O valor: o cobrado e o total, por exemplo «30€ / 60€». Um visto verde indica que está cobrada; o aviso amarelo, que está cobrada em parte; a cruz vermelha, que não se cobrou nada.
• O tipo: Stripe se foi cobrada por Stripe e Manual se não.

Carregue no valor de uma linha para abrir o detalhe dessa mensalidade. A partir daí pode registar uma cobrança, como se explica em Mensalidades.

Mudar de mês e filtrar

1. Mude de mês com as setas do seletor de mês, em cima à direita (marca 1). Carregue no nome do mês para voltar ao mês atual. As datas De e Até ajustam-se ao mês escolhido.

2. Se quiser outro intervalo, mude as datas De e Até à mão e carregue em Filtrar (marca 2). Os totais passam para o mês da data De.

3. Escolha um valor em Estado: todos, Cobrado ou Pendente (marca 3). A tabela atualiza-se ao escolhê-lo.

Há também uma pesquisa por nome de sócio e a tabela pagina-se de 25 em 25.

Erros frequentes

• Os totais não coincidem com a tabela. Os cartões somam um único mês. Se puser um intervalo de vários meses, a tabela lista todos e os cartões só mostram o mês da data Desde.
• Falta um sócio. Só aparecem os sócios com uma mensalidade nesse mês.
• Quero registar uma receita que não é de um sócio. Isso vai em Pagamentos genéricos.